Pengertian Foreign Exchange Swaps

    Adalah suatu transaksi untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta asing lainnya pada tanggal valuta tertentu

    Foreign Exchange Swaps Meliputi :

    • Transaksi Forex Swap Buy and Sell (Swap Sell)
    • Transaksi Forex Swap Sell and Buy (Swap Buy)

    Contoh Mekanisme Foreign Exchange Swaps

    Mekanisme Foreign Exchange Swaps 

    1. Klien melakukan transaksi FX Swap buy and sell (swap sell) di tanggal transaksi dengan kurs spot dan forward yang sudah ditetapkan di tanggal transaksi.
    2. Klien Melakukan menyerahkan dana rupiah dan menerima dana valas di valuta spot dgn kurs yang sudah disepakati.
    3. Klien melakukan penyerahan Dana valas dan menerima dana Rupiah dengan Kurs Forward yang sudah disepakati di tanggal transaksi.

    Keuntungan

    • Merubah tanggal jatuh tempo kontrak valuta asing
    • Memperoleh Funding dalam mata uang yang berbeda
    • Memberikan kepastian nilai uang atau kewajiban dimasa sekarang dan akan datang