Definisi
Foreign Exchange Forwards adalah transaksi jual / beli untuk membeli atau menjual valuta asing dengan harga yang telah ditentukan dan juga jangka watu penyerahan dana diatas 2 hari kerja.
Mekanisme Transaksi Forward
- Klien Melakukan Transaksi Forward pada tanggal deal dengan tenor lebih dari dua hari kerja dengan nilai tukar yang telah dilakukan pada saat tanggal deal.
- Klien melakukan Hedging dengan menyepakati nilai tukar yang ditentukan pada saat deal date.
- Klien menyerahkan dana pada settlement date dengan nilai tukar yang telah ditentukan saat Deal date
- Untuk transaksi valas terhadap Rupiah memerlukan underlying sesuai dengan PBI yang berlaku
Keuntungan
- Memberikan kepastian nilai mata uang di masa mendatang sehingga memudahkan mengelola cashflows perusahaan.
- Kontrak dapat diatur untuk membeli atau menjual mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri anda atau terhadap mata uang asing lain.
- Tersedia untuk tujuan apapun seperti perdagangan, investasi atau komitmen lain saat ini.
