Definisi

Foreign Exchange Forwards adalah transaksi jual / beli untuk membeli atau menjual valuta asing dengan harga yang telah ditentukan dan juga jangka watu penyerahan dana diatas 2 hari kerja.

Mekanisme Transaksi Forward

  1. Klien Melakukan Transaksi Forward pada tanggal deal dengan tenor lebih dari dua hari kerja dengan nilai tukar yang telah dilakukan pada saat tanggal deal.
  2. Klien melakukan Hedging dengan menyepakati nilai tukar yang ditentukan pada saat deal date.
  3. Klien menyerahkan dana pada settlement date dengan nilai tukar yang telah ditentukan saat Deal date
  4. Untuk transaksi valas terhadap Rupiah memerlukan underlying sesuai dengan PBI yang berlaku

Keuntungan

  • Memberikan kepastian nilai mata uang di masa mendatang sehingga memudahkan mengelola cashflows perusahaan.
  • Kontrak dapat diatur untuk membeli atau menjual mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri anda atau terhadap mata uang asing lain.
  • Tersedia untuk tujuan apapun seperti perdagangan, investasi atau komitmen lain saat ini.